1、科目设置

　　支持设置企业内现金流所涉及到的所有账户，现金账户，银行账户及其它虚拟账户等;

　　2、往来单位设置

　　支持企业所有进销往来客户信息的记录，以供填写现金流记录;

　　3、经手人设置

　　每笔现金流帐单所涉及到的公司财务室或业务员工信息都会记录;

　　4、录入收支账单

　　每笔收支单都可简单录入系统，为后期账户统计及科目分析提供数据;

　　5、账单信息查询

　　支持根据记账日期，往来客户，账户名称，经手员工等各种筛选条件统计收支信息报表;

　　6、账户余额统计

　　可以统计账户当前余额，并显示各银行账户余额之间分配比例，并可统计指定时间段之内的收支金额;

　　7、数据导出

　　支持所有统计列表数据都可以导出到Excel文件中;